课程收益
n 全面了解PPP的主要特征、优缺点、主要风险
n 全面掌握PPP最新政策
n 全面掌握PPP项目的筛选
n 全面掌握PPP项目的前期接洽
n 全面掌握PPP项目资金方的寻找
n 全面掌握PPP项目方案设计
n 全面掌握PPP项目投标
n 全面掌握PPP项目资方投资回款方式
n 通过大量PPP典型案例来加深学员对实操技能的理解
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
模块一 PPP概述
n PPP的主要特征
n PPP的核心
n PPP模式的优缺点
n PPP的主要风险
模块二 PPP最新政策解读
n 财金〔2019〕10号文解读
Ø “正面清单”管理
Ø “负面清单”管理
Ø 营造PPP规范发展环境
n 发改投资规〔2019〕1098号文解读
Ø 规范PPP项目实施程序
Ø 规范PPP项目决策程序
Ø 强调PPP项目资本金管理
Ø 强调PPP项目过程监控
n 证监发【2020】40号文解读
Ø 推进基础设施REITs试点的重要意义
Ø 推进基础设施REITs试点的基本原则
Ø 基础设施REITs试点项目要求
Ø 基础设施REITs试点工作安排
n 证监会《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（征求意见稿）解读
Ø 产品定义与结构
Ø 机构主体的专业胜任要求
Ø 基金份额发售方式
Ø 基金投资管理与项目运营管理
Ø 监督管理
模块三 PPP项目的筛选
n 三大维度
Ø 风险
Ø 收益
Ø 成本
n 项目筛选应遵循的6大原则
n 行业筛选
n 项目阶段评估
n 政府信用评估
模块四 PPP项目的前期接洽
n 锁定政府承诺
n 不同付费机制的PPP项目谈判
Ø 使用者付费项目
Ø 政府付费项目
Ø 可行性缺口补助
n 运作方式选择
Ø O&M
Ø MC
Ø ……
模块五 资金方的寻找
n PPP与政府融资机制
n 基本融资结构
n 融资方式选择
n 融资支持机制
n 融资风险管控
模块六 PPP方案设计
n 交易结构
Ø 项目回报机制
Ø 相关配套安排
Ø 项目合作期限
Ø 项目工程利润
n “两评”
Ø 物有所值评价
Ø 财政承受能力评价
n 各类项目期望收益
Ø 经营性项目
Ø 准经营性项目
Ø 非经营性项目
n 可行性缺口补助
n 法律主体及关系
n 风险分配机制
模块七 项目投标
n 招投标方式
Ø 公开招标
Ø 邀请招标
Ø 竞争性谈判
Ø 单一来源采购
Ø 竞争性磋商
n 招投标方式选择
模块八 资方投资回款
n 运营阶段PPP项目的特点
Ø 重资产
Ø 利润低
Ø 货币资金余额大
n 资方投资回款方式
Ø 分红
Ø 股权转让
Ø 股权回购
其他方式
