多层次资本市场与国有企业资本运作

第一讲：新发展格局背景下的国有企业投融资与产业发展趋势

一、基于“十四五规划”解读中国经济新动能与新格局

1．  在新旧动能转换背景下，坚持创新驱动发展战略

2．  加快形成以国内经济大循环为主体、国内国际双循环互促新发展格局

二、新动能对于国有企业资本路径的影响

1．  国有资本的融资工具逐渐从间接融资转向直接融资

2．  多层次资本市场工具逐渐完善与发展，助力国资混改

三、国内大循环新发展格局对产业发展的趋势影响

1．  供给创造需求、需求牵引供给的产业发展平衡

2．  “十四五规划”中着力发展和布局的重点产业

第二讲：多层次资本市场与国有企业投融资

一、中国多层次资本市场体系

1．  广义概念下的多层次资本市场体系

2．  中国资本市场的主要功能及其发展演化

3．  资本市场的发展趋势与改革方向

二、资本市场对国有企业投融资的驱动与影响

1．  利用资本市场工具助力国有企业混合所有制改造

2．  债权证券化发展及专项债、永续债等创新产品对国有企业投融资的新机遇

3．  资产证券化与公募REITs的发展对基建投资的资本助力

4．  注册制改革对国有资本证券化的新机遇

第三讲：产业基金——国有企业资本运作的重要创新模式

一、产业投资基金的详细讲解

1．  产业基金成为产融结合中重要金融工具

2．  产业基金的监管解读与法律主体分析

3．  产业基金的治理结构分析

二、产业基金与多层次资本市场

1．  资本市场与间接证券化路径

2．  产业并购基金实现企业外延式发展

3．  上市公司产业并购基金运作模式简析

三、产业基金——基于并购基金的创新演化形式

1．  国有企业的产业基金运作逻辑与模式

2．  如何利用产业基金进行企业并购与创新升级

3．  产业基金在项目投融资中的有效应用

4．  利用产业投资基金实现“国资地方协同联动”的创新模式

5．  国有资本的产业引导基金助力创新驱动的案例解读

课程收益：

● 详细讲述经济趋势解读与多层次资本市场分析，让学员熟悉资本运作与传统产业转型的结合方式；

● 熟练掌握中小企业融资的方法与技巧，确定适合自己企业发展的融资策略。

● 完成从股权设计、企业估值、商业计划书、融资路演等全套融资工具的完美打造。

● 深度解读多层次资本市场下企业快速资本市场，实现证券化。

课程时间：2天，6小时/天（根据客户需求，重点内容可分享半天）

课程对象：企业管理层