（一）透视营运资金管理的本质
企业营运资金管理的危机预防
营运资金的度量方法与管理指标
不同行业的营运资金管理重点解读
多区域、多事业部的营运资金管理焦点
（二）融合于财务战略的融资策略
结合经营战略制定合理的财务战略
如何制定合理的融资策略
（三）选择合理的融资方式
企业常用的融资方式
内部融资/股权融资/债权融资/资产销售融资
四种不同融资方式的优缺点比较
不同融资方式的选择策略
优先债务融资
优先股权融资
优先内源融资
折中选择
确定最优资本结构
计算融资成本
（四）修炼融资“内功”
确定承担融资责任和风险的融资主体
修炼融资“内功”
修炼业务，提升财务报表质量
修炼信用，提升信用评估等级
选择合理的融资产品、融资渠道组合
融资谈判
选取最有利的融资方式
争取最低的融资成本
（五）巧妙利用融资创新渠道
巧妙利用银行创新的信贷产品
供应链融资/保理等贸易融资/票据贴现/“内保外贷”/出口创汇贷款等
自贸区：跨境人民币双向现金池
结合企业自身特点与银行创新融资产品
巧妙利用第三方融资渠道
金融租赁：第二大融资方式
利用财务公司进行委托贷款
结盟信托公司
典当融资
海外融资创新
其他创新融资产品
不同融资方式的利弊与风险点
（六）融资风险识别与管理
识别融资风险的内外因素
融资风险主要种类
如何有效规避融资风险
财务杠杆系数的衡量
合理安排融资期限的组合方式
建立风险预测体系等
（七）融资关系处理与资金监督
如何处理好与各方融资主体的关系
保持自身良好的财务状况
了解融资主体的关注点
争取最新融资优惠
监督资金使用，保证资金良性循环
融资绩效评估
