课程背景：
随着中国经济增速放缓，中国经济开始进入“新常态”，过去黄金十年通过政府投资拉动经济飞速增长的模式已经成为历史。新常态下如何在产能过剩、低端制造、房地产过度开发、就业下滑、出口受阻、消费低迷、地方政府债台高筑、城镇化趋势势不可挡、基建缺口不断扩大、环境问题不断升级的情况下继续保持国内经济稳定健康增长并可持续发展成为摆在政府面前的一道难题。中国经济增长主要依赖三驾马车的带动，投资、消费、出口。在我国基础设施建设和公共服务领域积极引入PPP模式，具有极其重要的现实价值，既可以保持中国经济在“新常态”下继续稳定增长，维持就业平稳，同时又可以为新型城镇化建设提供落地手段，解决生产性和生活性投入不足的问题。2013年政府适时推出了政府和民营资本合作(PPP）以及政府购买服务等方式，放大投资效应。2015年李克强总理政府工作报告中提出，在基础设施、公用事业等领域，积极推广政府和社会资本合作(PPP）模式。此后地方两会中，各地也纷纷把PPP写进工作报告。 由此拉开了中国政府和社会资本合作(PPP）模式的序幕，2016年是中国PPP模式爆发增长的元年，发改委的推介项目和财政部的示范项目大幅增长，国家层面PPP项目累计投资总额2万亿之多，各省级PPP项目也接近甚至超过万亿水平，但2016年只是PPP项目的识别、准备、采购阶段，2017年将是PPP项目采购与执行的关键之年，随着各项法规的健全，国家相关政策对于PPP模式的强制，可以说2017年才是中国PPP红利真正爆发的元年，2017年PPP模式操作项目入库总金额已经达到20万亿，特别是在财政部50号文、87号文出台后，地方政府债务问题正式明确操作模式手段后，PPP成为地方政府投资的唯一渠道。在这场PPP模式的盛宴中，政府机构、社会资本(工程公司、商业银行）、金融机构(证券公司、信托、保险、租赁、地方商业银行、基金、担保公司等）、咨询公司(PPP咨询公司、律所、审计机构、评级机构）如何在这场盛宴中挖掘盈利点，输出服务成为当下的热点。可以说在本轮经济驱动中，PPP模式无疑成为未来5-10年国内投资的重中之重，谁抓住了这个元年，谁就掌握了这一轮投资拉动经济的脉搏。
那么什么是PPP模式?
PPP模式在国外应用的状况如何?
PPP模式在2017年的中国应用前景如何?
政府力推PPP模式背后究竟有何深意?
如何在此轮PPP模式刺激下寻找自己的项目?
经历了2013年的沉寂、2014年和2015年的不温不火，2016年的爆发增长，2017年的PPP模式处于什么样的状况?
PPP模式与传统政府融资模式有何实质性的区别?
PPP究竟有哪些操作模式(BOT\TOT\ROT\）种种模式之间有如何关联，如何进行运用?
PPP模式有哪些融资方式?各种融资方式的优缺点如何?央企、民企、外企、政府如何在此轮PPP模式中探寻自己的优势与特点?
银行、券商、保险、信托、担保公司、租赁公司如何结合自身优势进行PPP模式转型
房地产公司如何利用PPP模式参与到特色小镇、片区开发之中?
华夏幸福、联东U谷、天安数码城、万科又是如何进行产业地产布局和PPP模式运用?
PPP模式如何进行设计，如何在协议中体现PPP模式设计的细节?
PPP模式究竟适用于哪些项目?
中国的PPP模式有哪些成功案例有哪些失败案例，为什么有些成功，有些又是如何失败的呢?
这一系列的问题，都是困扰传统施工企业和投资企业的最大问题。那么本课程《PPP模式解析与实践》将从PPP模式的全流程定义、PPP的实操政策解读、PPP模式发展沿革到国内PPP模式的具体应用，以及如何进行PPP模式设计、PPP如何融资、PPP补充盈利点如何挖掘、PPP的参与主体角色权益保障、PPP操作流程、PPP实务操作案例进行全方位PPP模式解析。
课程收益：
熟悉掌握PPP模式的全流程定义、内涵、特征，能够清晰区分真伪PPP模式
掌握国内PPP模式发展沿革与典型案例、掌握过去十年PPP模式失败的原因与成功的要素
掌握国内PPP模式中的主要依据政策与政策内涵
掌握PPP模式实际操作流程
掌握PPP模式物有所值评价报告、财政承受能力论证报告编制方法
掌握PPP模式融资模式、手段、操作流程
熟悉国内目前PPP模式的操作方式、模式、成功典型案例、失败典型案例
掌握PPP模式实际操作流程与要点
掌握PPP模式实施方案编制要点与流程
掌握PPP模式项目可研编制方法
掌握国内金融机构如何利用自身优势对接PPP模式
掌握华夏幸福、联东U谷、天安数码、万科如何利用城镇化理论与PPP模式进行房地产升级
熟悉国内最新的PPP项目的案例与操作方式
掌握目前国内较为成功的PPP运作方式
理解PPP模式项目财务测算逻辑与方法
探讨授课对象拟实施项目的具体运作
课程时间：2天，6小时/天
授课方式：实战讲授+案例分析+模拟演练
授课对象：政府(发改委、园区管委会、相关政府平台公司）、民营建筑施工企业、央企、房地产开发商、银行、证券公司、保险公司、信托公司
课程大纲
第一讲：PPP模式解析与国内政策要点梳理
一、 PPP模式的定义及架构梳理
1. PPP模式基本模型逻辑(模式+项目）
2. PPP模式全生命周期定义(附：PPP模式应用类型、PPP模式特征、PPP模式期限）
3. PPP模式核心文件之“一方案两报告”
1） PPP模式实施方案
2） PPP模式物有所值评价
3） PPP模式财政承受能力论证
4. PPP模式的三大关键词解析
1） 特许经营
2） 社会资本
3） 公共产品
5. PPP模式执行流程(财政部与发改委视角流程解析及PPP模式实操落地周期）
6. SPV公司设立以及PPP模式参与各方关系解析
1） PPP模式实操流程
2） 存量环保类TOT模式SPV公司操作架构
7. 2015年至2017年PPP模式实施概况解析
二、 PPP模式背景及意义
1. 新常态、新周期、新形势(新预算法、43号文、50号文、87号文背景下的新常态及平台公司转型）
2. 新型城镇化(附：产业地产、特色小镇、园区开发解析）
3. 一带一路(附：美金加息、外汇管制、人民币国际化解读）
三、 PPP模式项目库分类及示范项目评审要求
1. PPP模式项目性质
1） 经营、准经营、非经营
2） 基础设社or公共服务
3） 新建、在建、存量
2. PPP项目付费类别及汇报机制解析
3. PPP项目项目库及示范项目评审
四、 国内PPP模式政策核心要点梳理与解读
1. 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》解析
2. 国务院转发6部委《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》
3. 《财政部关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》
4. 《国务院关于加强地方性政府债务管理的意见》
5. 《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》
6. 《国务院办公厅关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知》
7. 财政部与发改委关于PPP管理与范畴流程辨析
五、 国外PPP模式应用特点总结
第二讲：PPP操作模式实务解析
一、 PPP实操相关主要模式解析(BOT\BOOT\BOO\BRO\DBOT\O&M\）
1. PPP模式全生命周期模式选择内涵解析(附：最全PPP操作模式）
2. BOT(新建项目解析）
3. TOT(存量项目解析）
4. TBT(多元化操作解析）
二、 不同性质项目PPP模式选择解析(附：根据项目特点选择操作模式）
1. 片区开发(BOT\RCP）
附：产业地产项目PPP模式操作步骤及要点
1） PPP模式操作产业地产(特色小镇）选址工具
2） PPP模式操作产业地产(特色小镇）选址5有模型
3） PPP模式操作产业地产(特色小镇）运营之产业规划与招商
a） XX总部新城运营案例解析
b） XX总部新城经济计量方法解析
2. 医院项目(BOT\DBLT）
3. 养老项目(DBLT+委托运营\BOOT）
4. 市政道路(RCP\BOT）
5. 垃圾焚烧(BOT）
6. 城市体育中心项目(ROT）
7. 城市内河治理项目(RCP）
三、 PPP项目操作模式总结
1. PPP本质内涵与资产权属融资问题深入探讨
2. 风险分配视角下PPP模式与中国经济及未来趋势
第三讲：PPP模式融资理论、要点、渠道与融资创新
一、 PPP项目的市场规模分析
1. 新型城镇化模型量化计算PPP模式市场规模
二、 新预算法体系下的政府财力梳理
1. 全口径预算体系解析
三、 PPP模式融资渠道、参与方式及PPP模式项目融资审核要点
1. 政策性银行(国开、农发、口行）
2. 商业银行
1） 商业银行PPP模式全流程融资解析
a）备、采购、执行、移交五阶段银行的角色与参与方式解析
3. 保险公司
4. 证券公司
5. 信托公司
6. 产业基金与城市发展基金
四、 PPP资产证券化
1. 资产证券化的概念
2. 资产证券化的类型
3. 资产证券化操作流程解析
4. 资产证券化的意义
5. 资产证券化的基本条件
6. 资产证券化的负面清单
7. PPP项目资产证券化的主要特点与现实意义
8. 资产证券化与传统融资方式的在PPP模式中的组合安排与融资规划
9. 《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP）项目资产证券化相关工作的通知》解析
五、 PPP模式融资理论
1. PPP模式融资特性及方式
2. PPP模式经济学理论基础
3. PPP模式融资底层资产逻辑解析
4. PPP项目融资之股权与债权、直接与间接、私募与公募
六、 PPP模式盈利创新模式解析
1. 捆绑开发-配比收益(轨道+物业、医院+康养、公路+广告）
2. 冠名产品-增加商誉
3. 集成融资-分摊投资
4. 打包运作-降低成本
七、 PPP项目融资案例解析(华夏幸福基业\北京地铁16号线\深圳地铁TOD\中信滨海新城）
1.夏幸福基业PPP模式案例解析
2.京地铁16号线PPP模式解析
3.圳地铁TOD模式解析
4.信滨海新城PPP模式解析
5.华夏幸福基业四年融资3000亿，不通过银行，不通过股市之21种融资手段解析
6.统融资模式与PPP模式融资接入解析
1）水务项目：私募+公募
2）账款：资产证券化
3）轨道交通：产业引导基金
第四讲：PPP操作流程解析
一、PPP项目识别
1.所值评价
2.承受能力评价
二、PPP项目准备
1.架构组建
2.PP项目实施方案编制
三、PPP项目采购
1、 PPP项目五大采购方式解析
2、 PPP项目采购流程
